Études de cas
J.S. Held publie ses perspectives sur les risques et les opportunités qui devraient avoir un impact sur les entreprises en 2025
En savoir plusIndustries : Distribution, produits chimiques
Principaux services : Prévisions financières, conseil stratégique, optimisation des bénéfices et des opérations
Notre client était une société privée spécialisée dans les produits chimiques utilisés par temps froid dans l'aérospatiale, au service des compagnies aériennes et des aéroports du monde entier, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 000 000 de dollars. Basée dans le New Jersey, la société a développé un vaste système de production, de stockage, de distribution et de service à la clientèle pour approvisionner ses clients en fluides de dégivrage dans le monde entier. Les fluides de dégivrage et d'antigivrage de la société sont employés par les grandes et les petites compagnies aériennes, les opérateurs fixes, les autorités aéroportuaires et l'armée. La société approvisionnait l'armée américaine depuis 1952 et était son principal fournisseur de liquides de dégivrage pour les ailes d'avion. La société a reçu la prestigieuse médaille d'or pour les quatre dernières années de la part du Defense Supply Center Richmond (DSCR), l'agence responsable du système d'approvisionnement de l'aviation militaire.
La société a perdu un client important avant la saison du dégivrage. De plus, une créance de plusieurs millions de dollars a été jugée inéligible par l'organisme prêteur de la société en ce qui concerne ce client. Les prix des matières premières ayant augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente et n'ayant pu être répercutés à 100 % sur ses clients, la société s'est trouvée face à une forte pression sur son fonds de roulement et à une situation de dépassement d'avance menaçante avec son organisme prêteur actuel basé sur l'actif. La situation s'est encore aggravée du fait que la société n'a pas été en mesure de rembourser une partie de ses dettes à l'égard de son principal fournisseur, si bien que les prix des matières premières auraient pu être encore plus élevés et que la société a été contrainte d'envisager d'autres sources d'approvisionnement.
Nos experts ont été engagés pour examiner les prévisions financières hebdomadaires à court terme de la société afin de quantifier le moment et l'ampleur de l'excédent d'avance qui serait créée lorsque la créance deviendrait inéligible du fait de son ancienneté sur la base d'emprunt de la société, pour examiner le plan de développement et les prévisions financières de la société en mettant l'accent sur les 10 principales relations avec les clients, sur chacune des lignes d'activité existantes, et pour examiner les prévisions de disponibilité du fonds de roulement ainsi que la structure du capital de la société.
Parallèlement aux prévisions financières, nous avons présenté des solutions alternatives à la société, ce qui a permis de renforcer la crédibilité des prévisions de trésorerie de la société auprès de son organisme prêteur. Nous avons également fourni un modèle de tableau de bord et un processus de reporting à la direction, qui ont permis de définir le calendrier et l'ampleur des déficits de fonds de roulement et des demandes d'avances excédentaires potentielles de la part de la banque. En collaboration avec la société et sa banque, nos experts ont obtenu un plan de trésorerie qui a permis à la société de surmonter le manque de fonds de roulement à court terme et de stabiliser ses opérations en vue de retrouver la rentabilité.
Joe Nappi, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 617 600 3602
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