Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusSecteur : vente au détail, restauration et hôtellerie
Services primaires : restaurant
L'entreprise était une chaîne de cafétérias au détail cotée en bourse d'une valeur de 365 millions de dollars avec 205 magasins dans 16 états du sud-est et mi-atlantiques.
L'entreprise était confrontée à une crise de liquidités - les ventes avaient chuté au cours des cinq dernières années, elle payait des taux d'intérêt élevés sur sa dette et son régime de retraite était sous-financé de 40 millions de dollars.
Nous avons été recrutés par le conseil d'administration pour évaluer la situation de l'entreprise et mettre en place un plan visant à sauver l'entreprise.
Nos experts ont assumé les rôles de PDG, de CRO et de trésorier afin d'explorer toutes les options stratégiques disponibles. Enfin, nous avons recommandé et mis en place un dépôt de bilan de l'entreprise, ainsi que la vente et la réorganisation futures.
Nous avons mené une vente 363 qui a généré 80 millions de dollars pour les actifs de l'entreprise, soit 26 millions de dollars de plus que l'offre sur les actifs de 54 millions de dollars. Les créanciers garantis ont été intégralement payés et le recouvrement des créanciers non garantis a été augmenté de 850 % (passant de 3 cents dans l'offre initiale à plus de 43 cents).
Brian F. Gleason, Expert certifié en redressement d'entreprises
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 610 659 8118
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> Conseil en termes de faillite
Faire face à une faillite est particulièrement compliqué, car celle-ci implique souvent des entreprises en difficulté, des litiges, des documents financiers incomplets ou inexacts, des risques de fraude et d'autres défis, en plus de procédures strictes ordonnées par les tribunaux. Notre équipe expérimentée d'experts en redressement et en restructuration guide les clients tout au long du processus dans le but d'optimiser les résultats pour les prêteurs, les créanciers, les actionnaires et les employés.
> Responsable de la restructuration (CRO) et services de gestion intérimaire
Nos cadres intérimaires expérimentés conseillent et assistent les entreprises en difficulté financière, en hypercroissance ou ayant des postes inoccupés au sein de leur direction. Qu'il s'agisse d'un déficit au niveau de la direction dû à des difficultés d'exploitation, à la démission récente d'un responsable, à la nécessité d'un appui supplémentaire en période de forte activité ou à une recherche prolongée d'un candidat permanent, nos cadres expérimentés apportent une aide immédiate et une valeur ajoutée.
> Services de redressement et de restructuration
Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.