Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusIndustries : Finance, crédit-bail/services financiers
Services principaux : Gestion de crise, conseil stratégique, conseil en termes de faillite, liquidation/cessation d'activité
Notre client était une société de leasing privée dont le portefeuille s'élevait à environ 100 millions de dollars. La société était spécialisée dans le financement par crédit-bail d'une grande variété d'entreprises, allant des petites entreprises aux sociétés du marché intermédiaire supérieur. Les transactions gérées par la société couvraient une myriade d'actifs, notamment des équipements médicaux, de transport, de production et de restauration. En plus de sa propre force de vente directe qui générait le volume de location, la société disposait d'un important réseau de courtiers dans tout le pays.
En raison de pertes liées à des baux non honorés et au climat économique de récession, notre client connaissait d'importants problèmes de trésorerie. Nous avons été chargés de conseiller la société sur ses possibilités de restructuration.
Dès le début de la mission, nos experts ont mis au jour des irrégularités matérielles liées au financement bancaire de l'entreprise, commises par deux des dirigeants de l'entreprise. Avec l'appui du conseil d'administration, ces problèmes ont été divulgués aux banques concernées par les transactions. C'était le seul moyen de s'assurer que celles-ci continueraient à soutenir la société. Cependant, ces révélations ont conduit au licenciement des dirigeants concernés et à la nomination de nos experts en tant que responsables de la restructuration (CRO) de l'entreprise. En qualité de CRO, nous avons été chargés de gérer les opérations quotidiennes, de contrôler la trésorerie, et de travailler avec les créanciers pour identifier l'étendue de leurs risques et le développement d'un plan visant à maximiser les valeurs de recouvrement.
Suite à des négociations avec un partenaire ayant exprimé son intérêt à servir de couverture dans une transaction de vente au titre de l'article 363 relatif aux faillites, il a été déterminé que la valeur de l'entreprise et des garanties était insuffisante pour financer un dépôt de bilan et générer un recouvrement partiel pour les créanciers. Nous avons donc préparé la société à une liquidation en bonne et due forme afin de maximiser la réalisation des contrats de location servant de garantie aux prêteurs.
Brian F. Gleason, Expert certifié en redressement d'entreprises
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 610 659 8118
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> Conseil en termes de faillite
Faire face à une faillite est particulièrement compliqué, car celle-ci implique souvent des entreprises en difficulté, des litiges, des documents financiers incomplets ou inexacts, des risques de fraude et d'autres défis, en plus de procédures strictes ordonnées par les tribunaux. Notre équipe expérimentée d'experts en redressement et en restructuration guide les clients tout au long du processus dans le but d'optimiser les résultats pour les prêteurs, les créanciers, les actionnaires et les employés.
> Responsable de la restructuration (CRO) et services de gestion intérimaire
Nos cadres intérimaires expérimentés conseillent et assistent les entreprises en difficulté financière, en hypercroissance ou ayant des postes inoccupés au sein de leur direction. Qu'il s'agisse d'un déficit au niveau de la direction dû à des difficultés d'exploitation, à la démission récente d'un responsable, à la nécessité d'un appui supplémentaire en période de forte activité ou à une recherche prolongée d'un candidat permanent, nos cadres expérimentés apportent une aide immédiate et une valeur ajoutée.