Études de cas
J.S. Held publie ses perspectives sur les risques et les opportunités qui devraient avoir un impact sur les organisations en 2025
En savoir plusSecteur : vente au détail, restauration et hôtellerie
Services primaires : restaurant
L'entreprise était une chaîne de cafétérias au détail cotée en bourse d'une valeur de 365 millions de dollars avec 205 magasins dans 16 états du sud-est et mi-atlantiques.
L'entreprise était confrontée à une crise de liquidités - les ventes avaient chuté au cours des cinq dernières années, elle payait des taux d'intérêt élevés sur sa dette et son régime de retraite était sous-financé de 40 millions de dollars.
Nous avons été recrutés par le conseil d'administration pour évaluer la situation de l'entreprise et mettre en place un plan visant à sauver l'entreprise.
Nos experts ont assumé les rôles de PDG, de CRO et de trésorier afin d'explorer toutes les options stratégiques disponibles. Enfin, nous avons recommandé et mis en place un dépôt de bilan de l'entreprise, ainsi que la vente et la réorganisation futures.
Nous avons mené une vente 363 qui a généré 80 millions de dollars pour les actifs de l'entreprise, soit 26 millions de dollars de plus que l'offre sur les actifs de 54 millions de dollars. Les créanciers garantis ont été intégralement payés et le recouvrement des créanciers non garantis a été augmenté de 850 % (passant de 3 cents dans l'offre initiale à plus de 43 cents).
Brian F. Gleason, Expert certifié en redressement d'entreprises
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 610 659 8118
[e-mail protégé]
> Faillite/alternatives à la faillite
Lorsqu'il s'agit d'envisager des alternatives telles que la faillite, vous avez besoin d'une équipe possédant des dizaines d'années d'expérience pour aider les dirigeants à obtenir le meilleur résultat pour les prêteurs, les créanciers, les actionnaires et les employés. Nous maîtrisons les subtilités des procédures et des alternatives à la faillite avec une perspective à 360 degrés issue de notre expérience au service de tous les acteurs concernés, et ce, dans des secteurs d'activité très diversifiés.
> Responsable de la restructuration (CRO) et services de gestion intérimaire
Nos cadres intérimaires expérimentés conseillent et assistent les entreprises en difficulté financière, en hypercroissance ou ayant des postes inoccupés au sein de leur direction. Qu'il s'agisse d'un déficit au niveau de la direction dû à des difficultés d'exploitation, à la démission récente d'un responsable, à la nécessité d'un appui supplémentaire en période de forte activité ou à une recherche prolongée d'un candidat permanent, nos cadres expérimentés apportent une aide immédiate et une valeur ajoutée.
> Services de restructuration et de redressement
Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.