Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusLe client était un fabricant privé de résine plastique. Suite à un ralentissement économique, le chiffre d'affaires s'élevait à environ 60 millions de dollars Deux ans plus tard, il était tombé à environ 40 millions de dollars. Cela a entraîné d'importantes pressions sur la trésorerie de l'entreprise, qui s'est retrouvée en défaut de paiement sur sa dette bancaire de 10 millions de dollars.
Dans l'impossibilité de refinancer la dette ou d'attirer de nouveaux capitaux pour y remédier, le propriétaire a décidé de vendre l'entreprise dans le cadre d'une procédure de faillite au titre de la section 363. Une fois la société mise en vente et une offre d'acquisition des actifs reçue, la société s'apprêtait à se déclarer en faillite sans avoir obtenu de financement DIP ni préparé de prévisions de trésorerie suffisantes, ni d'autres analyses justifiant l'utilisation de liquidités comme garantie. Une telle démarche n'est généralement pas recommandée, puisqu'elle conduit souvent le débiteur à ne plus être en mesure de financer ses dépenses d'exploitation normales et nécessaires, créant ainsi des tensions inutiles entre le débiteur et les autres parties intéressées. Fort heureusement, nos experts ont été sollicités quelques jours avant la date prévue pour déclarer faillite et nous avons pu aider la société à présenter sa demande de manière professionnelle.
En collaboration avec le propriétaire, la direction et le prêteur de la société, nous avons recommandé le report du dépôt jusqu'à ce qu'une analyse adéquate puisse être préparée afin de tenter de négocier une facilité de crédit DIP avec le prêteur. Quatre semaines après avoir été engagé, le DIP a été mis en place avec succès pour financer la société durant la procédure de faillite et le recours.
Par ailleurs, notre équipe a :
Le résultat final a été la vente réussie des actifs de la société dans les 60 jours suivant le dépôt, la poursuite des activités et le maintien des effectifs.
Brian F. Gleason, Expert certifié en redressement d'entreprises
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 610 659 8118
[e-mail protégé]
> Conseil en termes de faillite
Faire face à une faillite est particulièrement compliqué, car celle-ci implique souvent des entreprises en difficulté, des litiges, des documents financiers incomplets ou inexacts, des risques de fraude et d'autres défis, en plus de procédures strictes ordonnées par les tribunaux. Notre équipe expérimentée d'experts en redressement et en restructuration guide les clients tout au long du processus dans le but d'optimiser les résultats pour les prêteurs, les créanciers, les actionnaires et les employés.
> Services de redressement et de restructuration
Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.