Mise sous séquestre d'un prestataire de services pétroliers et gaziers

Contexte

La société fournissait des services de câblage et d'analyse pétrolière pour les puits de pétrole depuis ses bureaux situés en Pennsylvanie, au Texas et en Californie. La direction n'a pas su prévoir une baisse significative de la demande pour ses services pendant une période prolongée de surabondance pétrolière, ce qui a entraîné de graves déficits de trésorerie. Les problèmes de liquidité de la société ont été aggravés par un investissement de 7 millions de dollars dans un consortium chargé de produire et de vendre du pétrole en Colombie, qui s'est soldé par un échec. Elle était en défaut de paiement auprès de son prêteur principal, l'un des quatre prêteurs de la société, et la banque a estimé que la liquidation était la seule solution.

Le tribunal a nommé notre équipe comme administrateur judiciaire afin de prendre possession des actifs de l'emprunteur et de les monétiser afin d'obtenir le meilleur recouvrement possible pour ses quatre prêteurs.

Nos conseils

Après avoir pris possession d'un prestataire de services pétroliers et gaziers comme administrateur judiciaire, nos experts ont maximisé le recouvrement pour les multiples prêteurs de la société et préservé la continuité de l'activité en :

Négociant rapidement le rachat du prêteur principal garanti de la société ;
Augmentant les flux de trésorerie en réduisant stratégiquement la masse salariale et en négociant des remises auprès des fournisseurs ;
Élaborant des projections de flux de trésorerie et gérant l'activité dans le cadre de la nouvelle base d'emprunt résultant du refinancement ; et
En négociant la vente et le financement de l'entreprise en tant qu'entreprise en activité, ce qui a permis d'obtenir un recouvrement supérieur à la valeur de liquidation et de sauver des emplois.

Obstacles et nos solutions

La société avait d'importantes dettes liées à la masse salariale (salaires, congés accumulés et non payés, et sous-financement 401 (k)) et aucune liquidité disponible.
- Nous avons rapidement négocié un prêt à court terme avec un tiers, subordonné au prêteur principal, afin de couvrir les salaires immédiats et autres dépenses d'exploitation.
- Nous avons géré et payé les créances salariales conformément à la Section 1204 du Code de procédure civile de Californie, préservant ainsi une garantie en espèces importante pour le prêteur et réduisant le risque de coûts futurs et de litiges découlant des réclamations des employés.
La société était en situation déficitaire en raison de protocoles opérationnels inadéquats et d'un personnel comptable insuffisant.
- Nos experts ont identifié les sources des problèmes de l'entreprise et ont déployé des stratégies créatives pour restructurer l'activité.
- Nous avons fait appel à un tiers pour gérer la facturation et le recouvrement des créances, ce qui a considérablement amélioré la trésorerie.
Après l'échec de la tentative de refinancement de la dette mère de la société, la banque a conclu que la liquidation était la meilleure solution.
- Notre équipe a négocié avec succès une valeur d'enchère garantie et a utilisé cette garantie pour financer les opérations.
- Nous avons ensuite négocié avec les dirigeants de l'entreprise pour racheter les créanciers privilégiés et les créanciers de matériel.
- Nous avons mené à bien le processus de vente et négocié avec succès la cession des actifs avec l'acquéreur, qui a embauché les employés de la société, y compris ses dirigeants.
La filiale colombienne de la société pourrait se redresser dans un délai d'un à deux ans, ce qui compliquerait le rachat par la banque.
Nous avons veillé à ce que la sûreté de la banque sur la filiale soit préservée après le rachat, contribuant ainsi au succès du refinancement.

Personne de contact :

David Stapleton, CPA, CLPF
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 213 235 0601
[e-mail protégé]

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