Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusL'entreprise, sous-traitant spécialisé dans les grands projets de restauration navale, effectuait depuis 1969 le sablage, le nettoyage, la préservation et l'application de revêtements protecteurs sur la coque extérieure, l'équipement, la superstructure et les espaces intérieurs des navires de guerre. Elle fournissait des services similaires sur les extérieurs de biens immobiliers pour des clients industriels et commerciaux. Sa solide réputation en matière de qualité et de fiabilité lui a valu une demande soutenue sous la forme de contrats de plus en plus importants. Ne disposant pas d'infrastructures et de protocoles suffisants pour gérer sa croissance rapide et accablée par un emprunt de 5 millions de dollars destiné à soutenir ses activités, la société est devenue insolvable, n'a pas pu payer ses salaires et a été écartée de ses chantiers.
Nous avons été engagés par l'entreprise alors qu'elle ne disposait plus que de 100 000 dollars en espèces et était sur le point de ne pas pouvoir payer ses salaires. Les livres et registres de l'entreprise étaient en très mauvais état et la direction n'avait pas fourni d'états financiers précis et opportuns à son prêteur garanti, qui risquait de perdre son prêt de 5 millions de dollars.
La société et son prêteur négociaient une mise sous séquestre stipulée. Un acheteur avait été identifié, mais celui-ci n'était pas disposé à attendre la fin du processus de mise sous séquestre stipulée. Nous avons recommandé une vente en vertu de l'Article 9 pour des raisons de rapidité, de coût et de titre de propriété incontestable pour l'acheteur.
Un prêteur garant risquant de perdre la majeure partie de son prêt de 5 millions de dollars, accordé à une entreprise de restauration navale vieille de 50 ans, a fait appel à nos experts pour qu'ils agissent en tant que rresponsable de gestion des risques de l'entreprise insolvable, évaluent ses activités et conçoivent et mettent en œuvre un plan de redressement. Nous avons rapidement identifié de nouvelles sources de trésorerie et avons géré l'entreprise jusqu'à la vente réussie de l'article 9 pour 2 millions de dollars, soit 2 fois l'offre initiale reçue et 4 fois la valeur de liquidation forcée prévue des actifs de l'entreprise. Ce sauvetage réussi a permis de préserver les emplois de certains employés et a été réalisé en 4 mois grâce aux mesures suivantes :
Les obstacles et nos solutions :
David Stapleton, CPA, CLPF
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
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> Responsable de la restructuration (CRO) et services de gestion intérimaire
Nos cadres intérimaires expérimentés conseillent et assistent les entreprises en difficulté financière, en hypercroissance ou ayant des postes inoccupés au sein de leur direction. Qu'il s'agisse d'un déficit au niveau de la direction dû à des difficultés d'exploitation, à la démission récente d'un responsable, à la nécessité d'un appui supplémentaire en période de forte activité ou à une recherche prolongée d'un candidat permanent, nos cadres expérimentés apportent une aide immédiate et une valeur ajoutée.
> Conseil en termes de faillite
Faire face à une faillite est particulièrement compliqué, car celle-ci implique souvent des entreprises en difficulté, des litiges, des documents financiers incomplets ou inexacts, des risques de fraude et d'autres défis, en plus de procédures strictes ordonnées par les tribunaux. Notre équipe expérimentée d'experts en redressement et en restructuration guide les clients tout au long du processus dans le but d'optimiser les résultats pour les prêteurs, les créanciers, les actionnaires et les employés.