Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusUn prêteur garanti s'apprêtait à accepter un recouvrement de 2 millions de dollars sur son prêt de 14 millions de dollars accordé à une entreprise de reconditionnement d'ordinateurs, au moyen d'une liquidation forcée des actifs de l'entreprise.
Après avoir exercé pendant de nombreuses années une activité rentable de reconditionnement d'ordinateurs portables en tant que sous-traitant d'un grand fabricant/marque, l'entreprise avait décidé de développer son activité principale et de se lancer dans le reconditionnement de téléphones mobiles. Le siège social de l'entreprise était situé en Californie du Sud et ses activités de reconditionnement d'ordinateurs étaient menées dans des maquiladoras lui appartenant à Mexicali, au Mexique. Pour faciliter son plan de croissance, elle a construit une nouvelle maquiladora à Tijuana, au Mexique, financée par le prêteur garanti.
Le plan de croissance a échoué, entraînant des pertes d'exploitation, des problèmes de trésorerie et des dettes importantes. La comptabilité, les rapports financiers et la gestion de trésorerie de l'entreprise étaient insuffisants, et ses relations avec le prêteur garanti se sont fortement détériorées.
Les options du prêteur garanti semblaient limitées, puisque la majorité des 10 millions de dollars d'actifs immobilisés de l'entreprise étaient situés au Mexique (usines, chaînes de montage, etc.), leur valeur étant faible, voire nulle, en raison du coût du rapatriement des équipements ou du produit de leur vente et des questions liées à l'ALENA.
Le prêteur garanti de la société, avec un emprunt en cours de 14 millions de dollars, a insisté sur le fait que la société fasse appel à un conseiller financier afin d'améliorer ses rapports financiers et de positionner l'entreprise en vue de sa vente. L'avocat du prêteur garanti a recommandé J.S. Held pour notre expérience en tant que consultant en redressement et notre expertise sur les questions liées à l'ALENA.
En tant que conseillers financiers de cette multinationale présente aux États-Unis et au Mexique, nos experts ont montré les avantages d'une vente en continuité d'exploitation et ont obtenu le remboursement de 7 millions de dollars pour le prêteur garanti. Nous avons réalisé une hausse nette de 5 millions de dollars en :
Obstacles et nos solutions
David Stapleton, CPA, CLPF
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
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