Services de transformation et de restructuration

Gestion des liquidités

J.S. Held renforce son expertise en comptabilité judiciaire et enquêtes financières et élargit sa gamme de services au Canada grâce à l'acquisition d'ADS Forensics

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Pour les entreprises confrontées à des difficultés ou à une croissance rapide, garantir un flux de trésorerie suffisant permettant de soutenir les opérations nécessite une approche méthodique de la gestion des liquidités. Cela nécessite de la participation de plusieurs services, d'une communication transversale, d'une hiérarchisation des priorités et de négociations.

Nos experts tirent parti de leur expérience afin d'identifier des ressources supplémentaires, de prioriser les paiements et d'assurer la liaison avec les fournisseurs de façon à veiller à la continuité des opérations. Nous proposons à nos clients des plans de trésorerie prévisionnels réalistes et les aidons à relever les défis relatifs à la gestion de leur argent qu'ils rencontrent au quotidien. Leurs équipes de direction peuvent ainsi se concentrer sur le management de leur entreprise. Nous collaborons avec nos clients pour libérer des liquidités provenant de leur fonds de roulement et nous les aidons à mettre en œuvre des procédures et des politiques opérationnelles afin de faciliter l'amélioration des flux de trésorerie sur le long terme.

Nos services
  • Identification des besoins en fonds de roulement supplémentaires
  • Restructuration du capital
  • Calculs prévisionnels de trésorerie
  • Conseil en gestion de trésorerie
  • Négociation des délais de paiement des clients
  • Modélisation du MRP et de la chaîne d'approvisionnement
  • Évaluations opérationnelles et amélioration des performances
  • Négociations de plans de paiement
  • Coordination et communication avec les parties prenantes
  • Hiérarchisation des paiements des fournisseurs
  • Révision des échéances des fournisseurs et négociations de crédit
  • Stratégie de gestion du fonds de roulement
Expertise en gestion des liquidités

Les entreprises qui traversent des périodes difficiles ou qui, à l'inverse, connaissent une forte croissance, doivent souvent faire face à des déficits de trésorerie d'exploitation. Pour compliquer les choses, les équipes de direction de ces entreprises peuvent ne pas avoir les compétences et/ou le temps nécessaires pour identifier des sources de liquidités alternatives, tandis qu'elles continuent à gérer les opérations commerciales quotidiennes. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous assumons rapidement le rôle de direction dans l'identification de sources de financement de substitution, dans la hiérarchisation des paiements et dans les relations avec les fournisseurs essentiels. La continuité des opérations est ainsi assurée.

En plus d'aider les clients à élaborer et à présenter des plans de trésorerie réalistes, nous sommes souvent engagés pour répondre aux problèmes quotidiens posés par la gestion de ce capital. Tout au long de cette procédure, nous gérons soigneusement les liquidités, prédisons leur disponibilité à court et moyen terme, négocions avec les fournisseurs, clients et créanciers, générons des ressources à partir de prêts basés sur des actifs et maintenons la communication avec les personnes représentant les intérêts de nos clients.

Notre capacité à aider une société aux performances insuffisantes ou une entreprise en croissance à la trésorerie également limitée permet aux équipes de direction de nos clients de concentrer leurs efforts sur ce qu'elles savent le mieux faire - à savoir gérer leur entreprise – pendant que nos experts consolident les fondations de l'entreprise et en augmentent la valeur.

Nos domaines d'intervention

Nous proposons des solutions méthodiques de gestion des liquidités concentrées sur les objectifs suivants :

  • Hiérarchiser les paiements des fournisseurs et négocier des plans de paiement
  • Gérer la communication avec les fournisseurs, les avocats, les agences de recouvrement et les autres parties prenantes non couvertes
  • Mettre en place des échéances prolongées et des limites de crédit accrues auprès des fournisseurs
  • Rechercher de nouvelles ressources pour le fonds de roulement et restructurer les prêts garantis, si nécessaire
  • Négocier avec les clients dans le but d'accélérer et de remanier les conditions de paiement
 
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